昆机器人_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,201,368.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,919.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,417,287.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,895,391.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,879,334.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,770.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,277,275.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,613,772.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,196,484.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,058.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,058.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,398.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,398.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,660.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,954.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,053.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,865,008.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,865,008.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,965.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,071,798.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,496,376.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,424,578.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,443,593.75 | |
| 资产减值准备(元) | -11,047.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,239.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,239.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,734.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,685.76 | |
| 财务费用(元) | 142,954.76 | |
| 投资损失(元) | 91,630.14 | |
| 递延所得税(元) | 56,300.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,300.30 | |
| 存货的减少(元) | -5,256,296.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,887,341.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,466,670.53 | |
| 其他(元) | -108,904.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,424,578.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,496,376.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,071,798.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机器人_2022年中报资产负债表 | 昆机器人_2022年中报利润表 |