巴鲁特_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,486,675.31 | |
收到的税费返还(元) | 65,075.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,631,325.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,183,077.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,832,107.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,992,102.76 | |
支付的各项税费(元) | 1,368,705.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,872,024.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,064,940.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,118,136.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,941,010.90 | |
投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,971,010.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,971,010.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,580,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,430,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,030,721.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,470,766.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,910,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,411,488.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,981,488.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,362.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,663.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,300.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,831,911.31 | |
资产减值准备(元) | 1,482,665.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,381,424.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,381,424.16 | |
无形资产摊销(元) | 413,138.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,251,709.56 | |
财务费用(元) | 2,716,920.98 | |
递延所得税(元) | -211,994.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -211,994.63 | |
存货的减少(元) | 1,755,409.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,060,102.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,689,875.26 | |
现金的期末余额(元) | 1,114,300.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,948,663.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -834,362.74 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巴鲁特_2022年中报资产负债表 | 巴鲁特_2022年中报利润表 |