北京御茯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,474,301.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,683.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,578,985.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,819,482.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,763.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,179.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 810,118.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,398,543.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -820,543.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -819,558.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,648.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,910.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,130.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,220.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -675,237.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,158.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,158.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,542.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15.14 | |
| 财务费用(元) | 202,124.61 | |
| 递延所得税(元) | 984.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 984.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,393,561.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,124,785.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 996,220.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,130.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,910.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京御茯_2024年中报资产负债表 | 北京御茯_2024年中报利润表 |