北京御茯 (833991.OC)

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北京御茯_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,480,553.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,405.64       
 经营活动现金流入小计(元) 4,497,959.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,673,755.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 798,025.17       
 支付的各项税费(元) 30,303.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 439,621.28       
 经营活动现金流出小计(元) 3,941,705.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 556,253.86       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 63,078.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 63,078.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -63,078.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 493,174.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,119,776.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,612,951.84       
补充资料:       
 净利润(元) 201,097.47       
 无形资产摊销(元) 14,542.44       
 公允价值变动损失(元) 15.11       
 财务费用(元) 199,329.27       
 存货的减少(元) 1,652.03       
 经营性应收项目的减少(元) 665,060.90       
 经营性应付项目的增加(元) -745,405.49       
 现金的期末余额(元) 1,612,951.84       
 减:现金的期初余额(元) 1,119,776.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 493,174.96       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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