北京御茯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,480,553.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,405.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,497,959.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,673,755.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 798,025.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,303.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,621.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,941,705.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,253.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,078.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,078.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,078.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,174.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,119,776.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,612,951.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,097.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,542.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15.11 | |
| 财务费用(元) | 199,329.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,652.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 665,060.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -745,405.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,612,951.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,119,776.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 493,174.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北京御茯_2023年中报资产负债表 | 北京御茯_2023年中报利润表 |