北京御茯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,417,579.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,880.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,778,459.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,976,775.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,870,611.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,369.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,046.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,097,802.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,680,657.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,687.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,146.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,230,834.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,230,834.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,822.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,953.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,776.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 830,424.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,556.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,556.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,084.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,868.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30.35 | |
| 财务费用(元) | 518,212.66 | |
| 存货的减少(元) | 483.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,268,509.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 846,741.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,776.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,953.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 449,822.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京御茯_2022年年报资产负债表 | 北京御茯_2022年年报利润表 |