北京御茯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,181,252.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,322.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,415,591.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,879,483.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,122,601.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,413.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,128,894.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,158,391.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -38,222.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,199.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,391.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,391.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,391.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,807.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,953.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,761.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -259,829.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,758.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,758.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,542.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,868.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15.27 | |
| 财务费用(元) | 256,011.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,458,972.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,081,114.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,761.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,953.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,807.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京御茯_2022年中报资产负债表 | 北京御茯_2022年中报利润表 |