中成发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,689,596.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 701,053.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,925,138.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,315,789.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,141,906.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,215,629.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,769,850.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,420,753.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,548,140.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,232,350.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,902,258.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,902,258.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,902,258.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,086,077.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,086,077.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,099,176.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,765.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,176.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,553,118.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,532,959.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,983.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,332.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,662,139.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,840,516.81 | |
| 资产减值准备(元) | 889,256.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,679,246.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,679,246.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,801.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,584.20 | |
| 财务费用(元) | 2,212,211.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,360,312.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,360,312.39 | |
| 存货的减少(元) | -3,158,563.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,959,712.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,581,186.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,662,139.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 603,332.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中成发展_2023年年报资产负债表 | 中成发展_2023年年报利润表 |