中成发展_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,198,405.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,444,667.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,538,323.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,181,396.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,917,571.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,767,091.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,469,683.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,492.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,236,838.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,442.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,346,477.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,477.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,477.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,465,980.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,465,980.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,967.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,171,967.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,294,012.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,667.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,011,760.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,070,567.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,237,169.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,264,469.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,806,949.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,806,949.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,239.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,792.10 | |
| 财务费用(元) | 1,043,439.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,005,065.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,005,065.21 | |
| 存货的减少(元) | 3,273,043.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 263,478.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,485,433.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,070,567.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,011,760.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中成发展_2023年中报资产负债表 | 中成发展_2023年中报利润表 |