中成发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,746,533.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,129,978.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,951,828.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,828,340.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,071,332.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,161,489.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,441,335.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,638,577.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,312,734.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,515,605.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,727.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,004,727.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,902,505.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,902,505.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,897,778.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,074,703.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,074,703.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,703.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -276,934.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,233,810.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,292,617.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,398,827.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,837,674.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,257,303.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,257,303.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 681,724.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,584.20 | |
| 财务费用(元) | 2,331,783.41 | |
| 投资损失(元) | -4,727.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,177,321.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,177,321.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,061,003.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,449,592.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,382,493.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,058,806.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,292,617.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,233,810.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中成发展_2022年年报资产负债表 | 中成发展_2022年年报利润表 |