中成发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,668,163.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,129,978.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,985,977.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,784,119.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,778,114.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,516,163.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 734,521.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,522,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,550,892.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,766,772.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,677.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,003,677.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,931,852.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,931,852.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,175.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,921.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,451,921.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,048,078.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,229.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,859,099.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,292,617.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,433,518.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,333,784.86 | |
| 资产减值准备(元) | 3,098,161.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,522,619.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,522,619.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,484.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,792.10 | |
| 财务费用(元) | 1,160,403.72 | |
| 投资损失(元) | -3,677.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,195,522.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,195,522.51 | |
| 存货的减少(元) | -10,336,362.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,102,101.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,783,576.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,433,518.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,292,617.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,859,099.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成发展_2022年中报资产负债表 | 中成发展_2022年中报利润表 |