摘牌三方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,960,908.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,808,362.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,769,270.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,846,630.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,050,139.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,776.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,417.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,481,963.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,693.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,242.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,482.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,660,517.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,175.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,591.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,416.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -198,434.49 | |
| 财务费用(元) | 35,154.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,769,270.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,412,417.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,416.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,591.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,175.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌三方_2023年中报资产负债表 | 摘牌三方_2023年中报利润表 |