摘牌三方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,405,970.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,939.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,196,699.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,936,610.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,368,909.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,176,842.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,491.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,243,472.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,894,716.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,958,106.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,720.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,791,308.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,791,308.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,649,117.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,216.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,113,734.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 677,573.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,260,812.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,167.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,354.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,549,190.84 | |
| 资产减值准备(元) | -355,882.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,154.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,154.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,537.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,284.46 | |
| 财务费用(元) | 224,058.27 | |
| 递延所得税(元) | 88,970.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,970.50 | |
| 存货的减少(元) | 360,788.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,197,232.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -558,548.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,354.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,167.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,260,812.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌三方_2022年中报资产负债表 | 摘牌三方_2022年中报利润表 |