民太安_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,283,434.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,768,733.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,052,168.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,563,597.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,435,231.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,843,599.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,765,077.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,607,506.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,661.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,947.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,320,467.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,322,415.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,994,935.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,332,949.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,327,884.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,994,530.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,862,883.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,883.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,163,328.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,155,705.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,621,914.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,940,948.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,078,065.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,361,126.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,820,433.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,181,560.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,173,815.71 | |
| 资产减值准备(元) | 219,669.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,853.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,853.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,179,403.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,171.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,825.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,981.44 | |
| 财务费用(元) | 1,673,583.03 | |
| 投资损失(元) | -48,233.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,408,120.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,355,242.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,947,122.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,956,011.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,082,478.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,181,560.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,820,433.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,361,126.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民太安_2024年中报资产负债表 | 民太安_2024年中报利润表 |