民太安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,911,594.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,341.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,425,803.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,758,739.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,925,447.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,827,274.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,227,433.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,956,067.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,936,222.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,177,482.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,819.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,819.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,814,996.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,814,996.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,727,176.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,014,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,014,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,823,345.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,823,625.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,784,260.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,431,231.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,416,271.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,320,931.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,666,751.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,345,820.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,678,725.46 | |
| 资产减值准备(元) | 201,440.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 860,427.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 860,427.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,914,444.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 824,111.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,756.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,018.90 | |
| 财务费用(元) | 737,297.11 | |
| 投资损失(元) | 1,075,484.67 | |
| 递延所得税(元) | -607,562.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,562.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,825,517.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,416,183.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,345,820.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,666,751.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,320,931.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民太安_2023年中报资产负债表 | 民太安_2023年中报利润表 |