民太安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,336,777.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,837.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,345,315.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,898,929.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,356,312.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,500,129.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,360,143.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,915,913.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,132,499.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,216,306.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,000,000.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,082.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -70,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,040,007.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,088,306.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,088,306.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,048,298.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,142,281.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,142,281.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,108,010.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,339,681.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,447,692.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,305,410.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,587,278.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,588,446.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,001,168.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,613,867.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,354,696.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 839,336.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 839,336.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,553,043.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,125.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -410.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 840.09 | |
| 财务费用(元) | 748,246.95 | |
| 投资损失(元) | 1,283,582.07 | |
| 递延所得税(元) | -310,033.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,033.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,305,943.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,143,552.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,001,168.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,588,446.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,587,278.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民太安_2022年中报资产负债表 | 民太安_2022年中报利润表 |