天图投资_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,827,362.52 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 389,548,441.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,375,803.58 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 28,266,856.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,998.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,356,204.33 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 77,987,960.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,203,019.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,172,784.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 40,363.21 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,104.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,990,044.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034,512.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,262.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,310,262.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,275,749.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,918,230.43 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,918,230.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,980,058.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,391,616.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,371,674.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,453,444.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797,443.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,758,966.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,117,229,794.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,470,827.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -742,216,990.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,595,908.88 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,595,908.88 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,383,235.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,235.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,658.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 240,084,066.76 | |
| 财务费用(元) | 34,504,104.93 | |
| 投资损失(元) | 153,189,872.60 | |
| 递延所得税(元) | -108,787,255.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,164,213.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,623,042.39 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 654,623,404.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 691,054.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,646,184.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,470,827.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,117,229,794.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,758,966.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天图投资_2024年中报资产负债表 | 天图投资_2024年中报利润表 |