天图投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 49,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,001,649.11 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 192,608,547.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,659,696.83 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 28,298,003.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,086,855.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,596,390.88 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 28,700,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,681,249.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,978,446.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 906.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,433,244.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,434,150.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,680,952.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,180,952.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,746,801.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,781,065.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,781,065.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,384,768.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,471,496.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,376,384.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,232,648.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,451,583.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,547,502.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,672,436.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,612,398.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,939,962.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -189,651,711.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,882,746.88 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,882,746.88 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 977,855.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 977,855.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 318,815,149.22 | |
| 财务费用(元) | 30,683,827.08 | |
| 投资损失(元) | -98,847,610.24 | |
| 递延所得税(元) | -14,279,873.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,981,866.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,298,007.64 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 3,799,958.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,589,825.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,762,118.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,939,962.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,612,398.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,672,436.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天图投资_2023年中报资产负债表 | 天图投资_2023年中报利润表 |