天图投资_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,416,932.58 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 763,445,506.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,862,438.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 99,484,029.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,963,006.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,960,580.42 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 827,178,927.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,586,543.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,724,104.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 254,990,221.58 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,213.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 26,361,730.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,364,035.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,721,200.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,720,993.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,042,753.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,263,746.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,457,453.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 865,554,948.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,607,338.97 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 995,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,070,322,287.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,242,347,738.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,871,875.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,375,682.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,465,595,296.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,273,008.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,355,363.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,184,296.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,796,695.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,612,398.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 533,296,349.30 | |
| 资产减值准备(元) | 20,381.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,990,015.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,990,015.37 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,958,715.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 267,422.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,691,292.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,451.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -154,674,992.25 | |
| 财务费用(元) | 120,269,979.46 | |
| 投资损失(元) | -613,275,027.28 | |
| 递延所得税(元) | 219,889,983.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,584,914.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200,305,068.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,257,809.09 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -359,856,948.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,472,774.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,614,822.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,612,398.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,796,695.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,184,296.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天图投资_2022年年报资产负债表 | 天图投资_2022年年报利润表 |