天图投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,788,054.12 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 372,584,729.25 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 10,800,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,172,783.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 65,448,265.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,720,026.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,548,977.36 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 579,003,423.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,720,692.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,547,909.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 113,132,411.08 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,213.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 24,320,072.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,573,352.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,031,049.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,880,762.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,931,194.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,811,956.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,219,092.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,383,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,362,480.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 497,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,995,848.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,551,562.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,553,815.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,771,527.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,239,476,905.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,481,056.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,307,435.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -676,117,308.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,796,695.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,679,386.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 394,209,305.97 | |
| 资产减值准备(元) | 20,381.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,950,688.83 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,950,688.83 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,421,964.81 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 267,422.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,154,541.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,204,816.61 | |
| 财务费用(元) | 69,868,582.77 | |
| 投资损失(元) | -595,247,229.32 | |
| 递延所得税(元) | 261,723,566.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,710,914.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 242,012,651.53 | |
| 存货的减少(元) | 10,636,727.72 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -307,153,408.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,457,671.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,310,560.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,679,386.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,796,695.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -676,117,308.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天图投资_2022年中报资产负债表 | 天图投资_2022年中报利润表 |