天图投资_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,554,200.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 163,040,500.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 28,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,623,600.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 37,754,100.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,749,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,440,700.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 469,564,600.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,508,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,005,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,426,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,926,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,921,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,953,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,362,500.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,815,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,259,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,315,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,575,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,240,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -476,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,041,400.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,796,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 968,755,300.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天图投资_2022年一季报资产负债表 | 天图投资_2022年一季报利润表 |