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司南导航_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 136,117,232.37       
 收到的税费返还(元) 462,037.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,776,608.26       
 经营活动现金流入小计(元) 142,355,878.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 101,425,008.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,883,443.88       
 支付的各项税费(元) 4,538,427.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,552,289.82       
 经营活动现金流出小计(元) 192,399,170.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,043,291.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 29,076.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 36,976.17       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 599,822.62       
 投资活动现金流出小计(元) 599,822.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -562,846.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 56,258.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,056,258.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,208,117.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,997,035.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,205,153.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,148,895.26       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 219,182.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -69,535,851.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,675,813.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 69,139,962.36       
补充资料:       
 净利润(元) 10,014,089.38       
 资产减值准备(元) 641,133.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,100,093.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,100,093.59       
 无形资产摊销(元) 188,679.24       
 长期待摊费用摊销(元) 558,788.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,104.66       
 财务费用(元) 139,784.85       
 递延所得税(元) 666,747.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) 666,747.74       
 存货的减少(元) -48,414,163.00       
 经营性应收项目的减少(元) 3,424,510.35       
 经营性应付项目的增加(元) -22,272,159.28       
 现金的期末余额(元) 69,139,962.36       
 减:现金的期初余额(元) 138,675,813.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -69,535,851.62       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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