万极科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,534,044.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,830.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,489,509.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,171,383.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,393,956.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,938,553.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,364,144.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,602,828.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,299,482.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,871,901.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,683.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,884,683.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,879,683.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,042,192.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,741.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,543,934.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,543,934.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,269.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,311,446.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,885,252.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,573,806.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,670,763.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,201,388.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,201,388.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,635.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,462.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,410.61 | |
| 财务费用(元) | 26,397.57 | |
| 投资损失(元) | -241,888.89 | |
| 递延所得税(元) | 12,482.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,482.91 | |
| 存货的减少(元) | -4,488,724.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -646,679.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,914,600.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,573,806.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,885,252.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,311,446.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万极科技_2023年中报资产负债表 | 万极科技_2023年中报利润表 |