ST电康能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,846,126.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,908,042.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,754,168.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,515,002.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,219,381.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,416.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,524,429.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,867,228.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,113,060.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,691.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,691.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,691.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,109,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,760,008.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,795,745.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,483.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,635,236.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,525,846.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,915.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,425,683.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,417,034.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,351.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,174,308.99 | |
| 资产减值准备(元) | -2,081.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,649,374.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,649,374.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,748.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,295.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,020.52 | |
| 财务费用(元) | 2,398,342.65 | |
| 递延所得税(元) | 421,556.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 463,551.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,994.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,272,602.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,005,531.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,204,710.37 | |
| 其他(元) | 64,036.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,351.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,417,034.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,425,683.21 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST电康能_2023年中报资产负债表 | ST电康能_2023年中报利润表 |