ST电康能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,485,078.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,375,683.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,860,762.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,427,039.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,345,639.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,542.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,827,909.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,243,130.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,382,368.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,392.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,392.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,392.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,324,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,116,320.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,972,622.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,427.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,394,370.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,929,679.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,027.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,357,054.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,560,208.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,203,154.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 376,231.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,220,477.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,485,111.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,485,111.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,125.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,295.70 | |
| 财务费用(元) | 2,286,208.52 | |
| 递延所得税(元) | 394,417.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -710,228.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,104,646.31 | |
| 存货的减少(元) | 121,379.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,552,748.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,101,220.67 | |
| 其他(元) | 829,417.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,203,154.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,560,208.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,357,054.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST电康能_2022年中报资产负债表 | ST电康能_2022年中报利润表 |