华发教育_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,611,579.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,139.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,386,785.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,744,504.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,812,838.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,321,191.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,305,312.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,516,024.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,955,366.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,210,862.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,670.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,670.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,887,883.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,887,883.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,213.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,820,476.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,790,526.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,611,002.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,811,002.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,907,077.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,974,531.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,067,453.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,226,280.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,279,241.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,279,241.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,011.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,337.91 | |
| 财务费用(元) | 1,791,268.49 | |
| 投资损失(元) | -2,670.86 | |
| 递延所得税(元) | 584,361.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 584,361.64 | |
| 存货的减少(元) | 5,121,178.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,956,924.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,370,396.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,067,453.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,974,531.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,907,077.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华发教育_2024年中报资产负债表 | 华发教育_2024年中报利润表 |