华发教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,512,331.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 465,800.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,180,615.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,158,747.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,295,702.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,655,194.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,401,233.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,672,903.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,025,033.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,866,286.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,438,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,291,531.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,729,531.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,352,712.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,487,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,839,712.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,110,180.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,384,260.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,704.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,024,964.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,975,035.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,001,431.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,420,466.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,419,035.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,419,296.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,224,354.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,224,354.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,604.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 596,438.35 | |
| 财务费用(元) | 658,954.81 | |
| 投资损失(元) | -143,258.27 | |
| 递延所得税(元) | -62,904.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,904.90 | |
| 存货的减少(元) | -5,729,878.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,239,603.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,547,874.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,419,035.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,420,466.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,001,431.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华发教育_2022年中报资产负债表 | 华发教育_2022年中报利润表 |