盈丰软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,710,300.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,562.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,915.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,136,778.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,417,990.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,866,066.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 671,548.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,048,276.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,003,882.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,104.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,157.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,157.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,078.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,010,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,507,920.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,729,024.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,897,036.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,168,012.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,224,320.29 | |
| 资产减值准备(元) | -341,581.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,230.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,230.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,502.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,527.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,063.31 | |
| 财务费用(元) | 23,142.15 | |
| 投资损失(元) | -43,058.79 | |
| 递延所得税(元) | 87,096.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,181.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84.99 | |
| 存货的减少(元) | -540,677.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,045,777.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,021,055.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,168,012.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,897,036.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,729,024.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈丰软件_2024年中报资产负债表 | 盈丰软件_2024年中报利润表 |