盈丰软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,862,233.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,926.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,081.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,483,241.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,627.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,649,399.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 769,071.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 792,138.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,958,237.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,996.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,758.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,448,758.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,279.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,045,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,479.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,825.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,825.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,825.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 740,657.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,438,873.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,179,530.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -795,423.04 | |
| 资产减值准备(元) | 178,217.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,919.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,919.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,502.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,513.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,212.18 | |
| 财务费用(元) | 34,773.51 | |
| 投资损失(元) | -52,824.12 | |
| 递延所得税(元) | -211,744.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,202.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,946.76 | |
| 存货的减少(元) | -571,375.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 460,307.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 363,896.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,179,530.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,438,873.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 740,657.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈丰软件_2023年中报资产负债表 | 盈丰软件_2023年中报利润表 |