盈丰软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,303,953.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,795.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,254.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,108,003.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,353.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,725,751.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,549,720.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,048,769.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,632,595.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,408.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,805.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,817,805.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,880.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,399.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,061,279.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 756,525.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,431.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,431.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,431.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,502.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,045,371.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,438,873.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,798,816.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,698,114.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,516.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,516.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,005.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,881.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 394,610.45 | |
| 财务费用(元) | 11,365.53 | |
| 投资损失(元) | -314,805.59 | |
| 递延所得税(元) | -284,855.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,626.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,228.38 | |
| 存货的减少(元) | -76,198.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,730,981.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,650.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,438,873.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,045,371.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,502.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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