飞天经纬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,474,678.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,178,263.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,652,941.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,620,795.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,761,398.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,195,614.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,373,203.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,951,011.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,701,930.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,999,103.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,050,652.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,610.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,953,061.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,769.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,556,174.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,617,943.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,881.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,752,992.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,752,992.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,777.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,357,132.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,365,910.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,918.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,424,130.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,844,050.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,268,180.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,583,503.72 | |
| 资产减值准备(元) | 3,198,748.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 802,545.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 802,545.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,803.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,758.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,733.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,355.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 195,403.64 | |
| 财务费用(元) | 23,358.77 | |
| 投资损失(元) | 2,098,976.34 | |
| 递延所得税(元) | 434,268.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446,912.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,644.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,260,162.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,281,736.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,268,180.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,844,050.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,424,130.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞天经纬_2023年年报资产负债表 | 飞天经纬_2023年年报利润表 |