优机股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,963,655.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,089,924.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,344,887.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,398,467.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,812,160.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,685,427.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,141,383.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,720,148.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,359,119.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,971,974.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,971,974.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,971,974.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,511,565.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,511,565.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,350,181.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,268,022.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,558.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,947,762.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -436,197.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,543.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,711,719.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,059,502.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,771,221.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 优机股份_2024年一季报资产负债表 | 优机股份_2024年一季报利润表 |