优机股份 (833943.BJ)

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优机股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 224,963,655.56       
 收到的税费返还(元) 9,089,924.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,344,887.70       
 经营活动现金流入小计(元) 239,398,467.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 147,812,160.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,685,427.36       
 支付的各项税费(元) 11,141,383.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,720,148.67       
 经营活动现金流出小计(元) 216,359,119.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,971,974.71       
 投资活动现金流出小计(元) 5,971,974.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,971,974.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,511,565.41       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,511,565.41       
 偿还债务支付的现金(元) 27,350,181.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,268,022.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,329,558.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,947,762.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -436,197.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 80,543.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,711,719.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 106,059,502.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 122,771,221.69       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
相关报表 优机股份_2024年一季报资产负债表 优机股份_2024年一季报利润表

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