优机股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,470,463.19 | |
收到的税费返还(元) | 16,223,071.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,444,234.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 829,137,768.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,158,879.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,336,755.30 | |
支付的各项税费(元) | 34,813,606.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,060,321.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 799,369,562.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,768,205.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 394,950.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,225,090.39 | |
投资支付的现金(元) | 678,988.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,045.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,905,124.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,510,174.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 90,673,576.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,965,942.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 192,139,518.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,945,763.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,960,010.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,522,208.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,066,997.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 129,972,771.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,166,747.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,478,172.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,902,951.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 102,170,284.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 138,073,235.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 68,743,297.96 | |
资产减值准备(元) | 2,217,722.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,157,854.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,157,854.11 | |
无形资产摊销(元) | 1,195,036.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,634,627.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,864.35 | |
固定资产报废损失(元) | 35,253.42 | |
公允价值变动损失(元) | -531,100.00 | |
财务费用(元) | 3,617,955.04 | |
投资损失(元) | 726,785.00 | |
递延所得税(元) | 709,881.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -576,775.12 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,286,656.33 | |
存货的减少(元) | -47,014,003.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,238,443.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,337,213.21 | |
其他(元) | 631,648.39 | |
现金的期末余额(元) | 138,073,235.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 102,170,284.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,902,951.14 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 优机股份_2022年年报资产负债表 | 优机股份_2022年年报利润表 |