优机股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,842,202.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,291,522.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,519,394.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,653,119.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,834,465.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,428,169.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,844,315.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,887,486.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,994,437.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,490,993.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,988.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,031.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,171,013.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,776,063.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,656,218.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,026,573.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,682,791.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,226,072.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,905,033.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 718,470.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,313,194.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,444,300.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,238,490.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,757.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,443,866.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,170,284.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,614,151.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 优机股份_2022年三季报资产负债表 | 优机股份_2022年三季报利润表 |