优机股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,751,325.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,691,032.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,689,847.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,132,204.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,264,009.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,097,312.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,734,557.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,538,580.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,634,460.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,502,255.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,119,076.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,119,076.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,724,126.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,026,573.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,526,573.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,546,608.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,610,439.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 581,168.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,100,712.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,257,760.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,268,812.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -470,789.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,571,639.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,170,284.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,741,924.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,409,538.45 | |
| 资产减值准备(元) | -7,927.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,164,869.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,164,869.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,548.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,550.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,864.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 193,800.00 | |
| 财务费用(元) | 1,512,319.51 | |
| 递延所得税(元) | 818,826.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 830,784.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,958.03 | |
| 存货的减少(元) | -11,897,456.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,218,854.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -743,167.92 | |
| 其他(元) | 437,829.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,741,924.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,170,284.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,571,639.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 优机股份_2022年中报资产负债表 | 优机股份_2022年中报利润表 |