优机股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,059,871.65 | |
收到的税费返还(元) | 2,292,452.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,362.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 195,368,686.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,718,769.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,551,211.97 | |
支付的各项税费(元) | 7,811,059.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,764,602.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,845,643.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,256.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 96,256.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,171,056.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,171,306.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,075,049.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,821,839.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,821,839.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,442,615.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,299.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,080,084.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,334,999.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,160.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,816.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,033,349.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 102,170,284.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,136,934.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 优机股份_2022年一季报资产负债表 | 优机股份_2022年一季报利润表 |