御康医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,167,439.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,042,553.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,209,992.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,523,384.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,340,072.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,594,186.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,457,644.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,247,651.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,417,623.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,417,623.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,417,623.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,132,663.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,529,595.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,862,258.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,937,741.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,727,532.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,379,169.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,651,636.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,482,993.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,211,166.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,211,166.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,873.34 | |
| 财务费用(元) | 1,300,984.28 | |
| 递延所得税(元) | -264,442.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 374,120.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -638,563.07 | |
| 存货的减少(元) | 462,475.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,753,576.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 845,818.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,651,636.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,379,169.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,727,532.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御康医疗_2024年中报资产负债表 | 御康医疗_2024年中报利润表 |