嘉诚信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,233,402.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,555,714.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,785,213.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,574,329.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,781,429.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,270,977.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,641,695.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,438,255.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,132,358.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,558,029.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,834,522.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,834,522.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,354,522.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,728,242.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,635,102.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,363,344.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,201,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,992.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,057,192.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,582,685.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,780,659.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,868,108.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,751,400.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,619,509.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,010,656.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,415,907.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,383,702.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,383,702.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,999.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,261.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,732.06 | |
| 财务费用(元) | 617,640.13 | |
| 投资损失(元) | -802,833.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,466,022.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,614,660.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -851,362.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,279,679.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,478,435.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,004,688.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,619,509.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,751,400.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,868,108.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉诚信息_2023年年报资产负债表 | 嘉诚信息_2023年年报利润表 |