嘉诚信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,011,004.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,434,513.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,145,521.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,591,039.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,977,705.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,528,638.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,840,800.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,330,763.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,677,907.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,086,867.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,581,542.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,581,542.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,581,542.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,314,325.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,014,325.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,112,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,996,969.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,716,125.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,825,920.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,811,595.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,480,005.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,231,406.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,751,400.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,072,589.91 | |
| 资产减值准备(元) | -6,192.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,599,338.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,599,338.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,905.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,057.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,456.44 | |
| 财务费用(元) | 1,477,842.28 | |
| 投资损失(元) | -180,688.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,718,046.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,718,046.70 | |
| 存货的减少(元) | -24,361,770.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 593,494.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,099,305.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,751,400.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,231,406.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,480,005.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉诚信息_2022年年报资产负债表 | 嘉诚信息_2022年年报利润表 |