嘉诚信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,607,513.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,237,789.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,775,644.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,620,947.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,145,225.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,329,221.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,316,516.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,119,914.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,910,877.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,614.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,614.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,614.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,314,325.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,014,325.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,112,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,530,208.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,918.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,505,952.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 508,372.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,068,171.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,754,147.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,685,975.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉诚信息_2022年三季报资产负债表 | 嘉诚信息_2022年三季报利润表 |