嘉诚信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,805,766.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,158.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,412,524.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,598,449.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,132,286.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,056,729.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,632,165.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,574,275.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,395,457.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,797,008.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,880.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,880.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,880.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,112,825.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,812,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,071,741.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,887,607.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,959,348.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,853,476.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,563,412.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,231,406.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,667,993.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,010,954.25 | |
| 资产减值准备(元) | 113,373.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,294,853.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,294,853.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,042.37 | |
| 财务费用(元) | 413,909.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,207,033.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,207,033.12 | |
| 存货的减少(元) | -45,748,862.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,060,976.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,431,566.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,667,993.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,231,406.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,563,412.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉诚信息_2022年中报资产负债表 | 嘉诚信息_2022年中报利润表 |