通海绒业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,293,234.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,979,390.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,272,625.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,755,432.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,178,254.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,357,113.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,613.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,108,413.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,164,211.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,850,349.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,850,349.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,850,349.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,839,526.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,839,526.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,810,473.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,124,336.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,209,295.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,333,631.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,026,595.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,572,308.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,572,308.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,533.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,078.53 | |
| 财务费用(元) | 2,700,498.60 | |
| 投资损失(元) | 1,575,074.51 | |
| 存货的减少(元) | 178,286.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,631,539.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,582,993.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,333,631.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,209,295.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,124,336.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通海绒业_2024年中报资产负债表 | 通海绒业_2024年中报利润表 |