通海绒业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,339,717.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,182.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,908,823.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,249,723.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,064,874.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,671,402.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,615,678.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,469,750.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,821,704.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,571,981.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,193,832.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,193,832.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,193,832.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,239,038.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,889,038.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,110,961.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,147.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,864,148.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,209,295.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,984,196.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,809,396.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,614,493.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,614,493.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,132.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,627.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,616,091.54 | |
| 财务费用(元) | 7,281,093.26 | |
| 投资损失(元) | 1,322,228.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,714.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,296.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,010.87 | |
| 存货的减少(元) | -7,894,085.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,743,107.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,658,450.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,209,295.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,864,148.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,147.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通海绒业_2023年年报资产负债表 | 通海绒业_2023年年报利润表 |