通海绒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,200,632.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,105,014.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,382,015.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,687,661.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,044,040.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,151,353.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,258,277.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,940,629.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,394,300.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,706,638.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,206.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,206.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,706.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,208,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,858,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,858,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,285,678.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,149,826.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,864,148.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,860,718.76 | |
| 资产减值准备(元) | 18,325,586.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,207,753.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,207,753.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,487.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,823.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,426.97 | |
| 财务费用(元) | 6,937,178.83 | |
| 投资损失(元) | 1,691,389.90 | |
| 存货的减少(元) | -36,334,949.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,729,503.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -507,153.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,864,148.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,149,826.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,285,678.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通海绒业_2022年年报资产负债表 | 通海绒业_2022年年报利润表 |