通海绒业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,971,466.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,466,499.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,437,965.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,049,294.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,218,644.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,817.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,409,830.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,081,586.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,643,621.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,373.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,373.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,373.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,943,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,943,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,943,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,075,327.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,149,826.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,074,498.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,805,067.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,089,852.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,089,852.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,243.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,429.97 | |
| 财务费用(元) | 3,876,666.66 | |
| 投资损失(元) | 777,184.80 | |
| 存货的减少(元) | -25,095,089.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,022,463.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,343,652.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,077,498.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,152,826.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,075,327.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通海绒业_2022年中报资产负债表 | 通海绒业_2022年中报利润表 |