华辰净化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,129,185.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,955.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,030,740.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,161,881.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,106,865.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,121,604.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,068,433.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,068,319.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,365,222.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,203,341.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,488.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,488.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,426,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,011.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,400.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,599.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,106,753.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,309,271.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,202,518.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,205,367.87 | |
| 资产减值准备(元) | 231,541.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,613.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,613.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,964.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,000.00 | |
| 财务费用(元) | 73,523.54 | |
| 投资损失(元) | -20,192.94 | |
| 递延所得税(元) | -516,664.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -526,077.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,412.50 | |
| 存货的减少(元) | 5,570,579.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,394,945.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,036,268.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,202,518.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,309,271.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,106,753.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华辰净化_2023年中报资产负债表 | 华辰净化_2023年中报利润表 |