丰源智控 (833922.OC)

+ 收藏

丰源智控_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,363,807.34       
 收到的税费返还(元) 2,383,011.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,504,300.53       
 经营活动现金流入小计(元) 40,251,119.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,263,574.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,732,948.35       
 支付的各项税费(元) 3,121,936.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,913,605.64       
 经营活动现金流出小计(元) 43,032,065.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,780,946.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,394,000.42       
 投资活动现金流出小计(元) 1,394,000.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,394,000.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,730,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,730,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,210,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 624,983.97       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,834,983.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,895,016.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,279,930.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,837,400.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,557,469.73       
补充资料:       
 净利润(元) 2,398,226.42       
 资产减值准备(元) 185,792.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,119,065.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,119,065.70       
 无形资产摊销(元) 134,392.85       
 长期待摊费用摊销(元) 238,975.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 92,621.22       
 财务费用(元) 624,983.97       
 存货的减少(元) 4,658,171.24       
 经营性应收项目的减少(元) -10,971,533.49       
 经营性应付项目的增加(元) -2,982,092.60       
 其他(元) 433,697.60       
 现金的期末余额(元) 2,557,469.73       
 减:现金的期初余额(元) 3,837,300.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,279,830.47       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 丰源智控_2023年年报资产负债表 丰源智控_2023年年报利润表

前瞻产业研究院