丰源智控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,363,807.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,383,011.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,504,300.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,251,119.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,263,574.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,732,948.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,121,936.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,913,605.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,032,065.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,780,946.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,394,000.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,394,000.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,000.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,983.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,834,983.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,895,016.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,279,930.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,400.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,557,469.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,398,226.42 | |
| 资产减值准备(元) | 185,792.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,065.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,065.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,392.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,975.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,621.22 | |
| 财务费用(元) | 624,983.97 | |
| 存货的减少(元) | 4,658,171.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,971,533.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,982,092.60 | |
| 其他(元) | 433,697.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,557,469.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,837,300.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,279,830.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰源智控_2023年年报资产负债表 | 丰源智控_2023年年报利润表 |