丰源智控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,706,590.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,867.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,724.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,017,182.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,622,697.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,526,285.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,307,757.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,291,974.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,748,715.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,268,467.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,482.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,482.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,482.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,787.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,196,787.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,787.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,395,197.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,202.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,837,400.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,322,123.20 | |
| 资产减值准备(元) | 226,976.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,770.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,770.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,309.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,886.54 | |
| 财务费用(元) | 596,787.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,920,081.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,566,862.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,389,416.19 | |
| 其他(元) | -765,600.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,837,400.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,442,202.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,395,197.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰源智控_2022年年报资产负债表 | 丰源智控_2022年年报利润表 |