丰源智控_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,300,195.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,407,005.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,707,200.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,805,355.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,950.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,034.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,702,696.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,604,036.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,163.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,455.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,455.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,455.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,708.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,202.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,525,911.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,289,519.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,032.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,032.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,654.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,705.87 | |
| 财务费用(元) | 313,898.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,059,571.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -573,074.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,900,061.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,469.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,442,202.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,021,733.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丰源智控_2022年中报资产负债表 | 丰源智控_2022年中报利润表 |