文胜生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,836,269.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,944.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,765,214.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,892,568.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,353,519.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 568,054.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,657,217.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,471,360.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,706,145.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,551,908.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,551,908.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,908.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,745,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,745,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,884,896.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,394,896.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,350,423.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,895,630.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,628,916.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,733,286.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,449.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,387,833.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,387,833.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,344.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,087.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,194.64 | |
| 财务费用(元) | 1,053,638.20 | |
| 递延所得税(元) | -46,610.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,610.46 | |
| 存货的减少(元) | -5,527,622.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,278,732.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,195,440.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,733,286.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,628,916.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,895,630.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文胜生物_2024年中报资产负债表 | 文胜生物_2024年中报利润表 |