文胜生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,877,848.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,907.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,316,756.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,888,997.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,332,184.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 514,876.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,360,929.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,096,986.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,780,230.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,584.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,584.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,371.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,371.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,787.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,697.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,841,697.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,358,302.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,724,715.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,274,783.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,550,067.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,458,041.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,385,043.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,385,043.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,344.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,776.75 | |
| 财务费用(元) | 891,697.99 | |
| 递延所得税(元) | -45,444.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,444.48 | |
| 存货的减少(元) | -866,817.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,297,040.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,443,030.01 | |
| 其他(元) | -50,257.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,550,067.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,274,783.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,724,715.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文胜生物_2023年中报资产负债表 | 文胜生物_2023年中报利润表 |